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十一师财政局2018年度财政总决算公开

2019-05-21 10:45:31 来源: 第十一师财政局
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关于十一师财政局2018年度财政

预算执行情况的说明

十一师财政局


2018年,在师党委的正确领导下,财政局紧紧围绕师党委会议精神,全面贯彻落实“中发〔2017〕3号”文件,深化兵团财税体制改革,按照“三保两促一严”,保基本、保民生、保稳定、促改革、促发展、严管理的工作思路,加强调查研究,推进依法理财,实行有保有控,确保了机构运转、民生工程及重点支出等方面的需要,全面反映师财政预算收支情况。

现将2018年师本级财政预算总决算情况说明如下:

一、师本级预算收支总体情况

(一)一般公共预算收支情况

1.收入情况

2018年完成一般公共预算收入104,532万元,其中:非税收入500万元,上级补助收入99,032万元,债务转贷收入5,000万元。

2.支出情况

2018年完成一般公共预算支出86,400万元,其中主要支出情况为:一般公共服务支出5,535万元,公共安全支出1,570万元,教育支出17,807万元,科学技术支出2,187万元,文化体育传媒支出1,041万元,社会保障和就业支出37,395万元,医疗卫生和计划生育支出7,496万元,城乡社区支出8,976万元,农林水支出713万元,商业服务支出1,235万元,住房保障支出158万元,其他支出2,287万元。

3.收支平衡情况

2018年一般公共预算收入104,532万元,上年结余13,250万元,调入预算稳定调节基金6,470万元,收入类总计124,252万元;2018年一般预算支出86,400万元,补助下级支出27,498万元,补充预算稳定调节基金3,167万元,支出类总计117,065万元;收支相抵后结转下年资金7,187万元;2018年末预算稳定调节基金39,485万元。

(二)政府性基金预算收支情况

2018年完成政府性基金预算收入375万元,上年结余785万元,完成预算支出238万元,补助下级支出274万元,收支相抵后结转下年648万元。

(三)国有资本经营预算收支情况

2018年完成国有资本经营预算收入7,218万元(其中上级补助收入7,218万元),使用上年结余1,770万元,完成预算支出5,904万元,收支相抵后结转下年3,084万元。

二、师本级预算收支增减变动情况

(一)一般公共预算收支情况

1.一般公共预算收入

2018年师本级完成一般公共预算收入104,532万元,同比增加12937万元,增加14.12%。其中:

(1)上级补助收入99,032万元,同比增加14,055万元,增加16.54%。

(2)非税收入500万元,同比减少3,155万元,降低86.32%,其中2018年非税收入1,068万元,因在2019年上缴国库,计入2019年非税收入,其明细项目主要为:

①纪委收违规罚款收入602.48万元;

②利息收入183.36万元;

③头区财政局拨教育补助资金70万元;

④乌鲁木齐财政局拨农业生产补贴71.83万元;

⑤其他收入140.33万元。

(3)调入资金0万元,为国有资本经营预算调入一般公共预算,较上年同期减少13,488万元,其中 2018年国有资本经营预算收入886万元因在2019年上缴国库,计入2019年收入,其明细如下:

①德坤公司交科技经费130万元;

②建工集团交科技经费475万元;

③建咨集团交科技经费187万元;

④盛天投资公司交科技经费94万元。

(4)债务转贷收入5,000万元,同比增加5,000万元;

(5)接受援助0万元,同比减少2963万元,原因为去年五家渠返还的园区税收收入,今年没有。

2.一般公共预算支出

2018年一般公共预算支出86,400万元,2017年一般公共预算支出79,480万元,同比增加支出6,920万元,增加8.71%,具体支出情况如下:

(1)公共安全支出1,570万元,比上年增加448万元,增加39.93%。主要是公共安全师频监控项目较上年增加383.5万元。

(2)教育支出17,807万元,比上年增加4,773万元,增长36.62%。一方面为五团学校纳入师本级管理增加3,663万元,另一方面为上级拨付义务教育发展专项资金比上年同期增加。

(3)科学技术支出2,187万元。比上年增加1,257万元,增长135.16%。主要原因是上级拨付公路路面及桥梁加固技术国家地方联合工程实验室创新能力建设项目较上年增加500万元,兵团拨付科技发展专项资金增加886万元。

(4)文化体育与传媒支出1,041万元。比上年增加345万元,增加49.57%。主要是2018年新疆生产建设兵团公共体育普及工程建设项目资金240万元。

(5)社会保障和就业支出37,395万元,比上年减少2,871万元,降低7.31%,减少原因是:各类社会保险、职业培训、公益性岗位补贴比上年减少1,386万元 。

(6)医疗卫生7,496万元,比上年增加3,082万元,增长69.82%。一是五团医院和疾控中心纳入师本级管理增加1,088万元;二是主要是上级拨付职工医保专项补助资金比上年同期增加。

(7)节能环保支出50万元。比上年减少1,225万元,减少96.08%。主要原因为2017年使用了2015-2016年财政结转资金。

(8)城乡社区事务支出8,976万元,比上年增加4,124万元,增加85%。主要是兵团新型建材工业园区二期道路主干道建设项目债券资金4,200万元。

(9)农林水事务支出713万元,比上年增加327万元,增加84.72%。主要增加的是棉花价格补贴资金216万元,扶贫专项资金47万元。

(10)交通运输支出401万元,比上年增加349万元,增加671.15%。2018年师交通局及养护所收到公路维护养护补助资金万元较上年增加。

(11)住房保障支出158万元,比上年减少2,689万元,降低94.45%。主要原因是2017年使用2015-2016年兵团拨付中央补助城镇保障性安居工程专项资金2,022万元。

3.收支平衡情况

2018年一般公共预算收入104,532万元,上年结余收入13,250万,调入预算稳定调节基金6,470万元,收入类合计124,252万元;2018年一般预算支出86,400万元,补充预算稳定调节基金3,167万元,补助下级支出27,498万元,支出类合计117,065万元;收支相抵结转下年7,187万元,比上年同期减少6,063万元,下降54.24%。2018年末预算稳定调节基金39,485万元。

(二)、政府性基金预算收支情况

1.政府性基金收入

2018年师本级政府性基金预算收入为375万元,同比减少436万元,降低53.76%。上级补助收入375万元,比上年增加293万元,增加357.32%。

国有土地使用权出让收入0万元,同比减少729万元(2018年国有土地使用权出让收入197万元因在2019年上缴国库,计入2019年收入)。

2.政府性基金预算支出

2018年政府性基金预算支出512万元(其中补助五团支出274万元),2017年政府性基金支出479万元,比上年增加33万元。

3.政府性基金预算结转结余

2018年政府性基金上级补助收入375万元,上年结余785万元,本年支出512万元(其中补助下级支出274万元),收支相抵后结转下年为648万元。

(三)国有资本经营预算收支情况

1.国有资本经营预算收入

2018年国有资本经营预算上级补助收入7,218万元,比上年增加5448万元,增加307.8%,主要为“三供一业”拨款。

2.国有资本经营预算支出

2018年国有资本经营预算支出5904万元,为兵团拨付的“三供一业”资金支出。

3.国有资本经营预算结转结余

2018年上级补助国有资本经营预算收入7,218万元,上年结余1,770万元,当年国有资本经营预算支出5,904万元,收支相抵后结转下年为3,084万元。

三、社保基金预算收支情况

2018年师八项社会保险基金收入62,755.1万元,其中:保险费收入为32,645.43万元,财政补贴收入为29,384.04万元。全师八项社会保险基金支出58,612.88万元,其中:职工基本养老保险支出40,789.29万元; 机关事业单位基本养老保险支出6,368.52万元; 职工基本医疗保险支出9,419.71万元; 居民基本医疗保险支出290.52万元; 工伤保险支出785.95万元; 失业保险支出371.63万元; 生育保险支出582.04万元; 居民基本养老保险支出5.22万元。年末滚存结余45,673.16万元(其中:职工基本养老保险基金滚存结余19620.54万元,机关事业单位基本养老保险基金滚存结余2,227.75万元,职工基本医疗保险基金滚存结余13,190.49万元,居民基本医疗保险基金滚存结余1,519.59万元,工伤保险基金滚存结余1,863.94万元,失业保险基金滚存结余6,791.42万元,生育保险基金滚存结余406.53万元,居民基本养老保险52.9万元)。

附件:

十一师财政总决算公开附表.xlsx


十一师财务局

2019年2月20日